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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 190.00 | 98 743.00 | 203 447.00 | 302 190.00 |
040 Immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 132.00 | 101 243.00 | 246 889.00 | 348 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 275.00 | | 46 275.00 | 46 275.00 |
110 Total général Actif | 394 407.00 | 101 243.00 | 293 164.00 | 394 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 439.00 | 172 068.00 | | 134 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 439.00 | 172 068.00 | | 134 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 139.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 000.00 | 2 225.00 | | 3 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | -1 972.00 | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 80 627.00 | 70 136.00 | | 80 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 487.00 | | 1 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 088.00 | 46 641.00 | | 35 088.00 |
252 Charges sociales | 2 606.00 | 5 394.00 | | 2 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 276.00 | 24 273.00 | | 30 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 512.00 | 166 323.00 | | 152 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 073.00 | 5 745.00 | | -18 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
294 Charges financières | 1 209.00 | 1 115.00 | | 1 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 089.00 | 4 630.00 | | 5 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 917.00 | | | 340 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |