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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 783.00 | 44 194.00 | 192 589.00 | 236 783.00 |
040 Immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 725.00 | 46 694.00 | 236 031.00 | 282 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
072 Créances – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
110 Total général Actif | 334 222.00 | 46 694.00 | 287 528.00 | 334 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 689.00 | 146 554.00 | | 143 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 689.00 | 146 554.00 | | 143 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 940.00 | | | 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 582.00 | 25 570.00 | | 18 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 868.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 55 841.00 | 41 395.00 | | 55 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 633.00 | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 996.00 | 34 593.00 | | 35 996.00 |
252 Charges sociales | 3 704.00 | 3 887.00 | | 3 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 523.00 | 10 823.00 | | 18 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 070.00 | 119 769.00 | | 137 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 619.00 | 26 785.00 | | 6 619.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 1 207.00 | | 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 1 466.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 441.00 | 24 112.00 | | 5 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 687.00 | | | 216 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |