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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 353.00 | 2 179.00 | 7 175.00 | 9 353.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 193.00 | 2 819.00 | 20 375.00 | 23 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
110 Total général Actif | 64 857.00 | 2 819.00 | 62 038.00 | 64 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 388.00 | | | 117 388.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 251.00 | | | 120 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 263.00 | | | -4 263.00 |
242 Autres charges externes. | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
252 Charges sociales | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 270.00 | | | 5 270.00 |