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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 253.00 | 4 964.00 | 12 288.00 | 17 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 490.00 | 5 604.00 | 25 886.00 | 31 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
084 Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
110 Total général Actif | 74 771.00 | 5 604.00 | 69 166.00 | 74 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
242 Autres charges externes. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
252 Charges sociales | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |