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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 551.00 | 8 623.00 | 10 927.00 | 19 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 788.00 | 9 263.00 | 24 525.00 | 33 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
084 Disponibilités | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
110 Total général Actif | 62 594.00 | 9 263.00 | 53 330.00 | 62 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
230 Autres produits | 626.00 | | | 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 644.00 | | | 109 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 959.00 | | | -2 959.00 |
242 Autres charges externes. | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
252 Charges sociales | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 494.00 | | | 4 494.00 |