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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 12 545.00 | 10 821.00 | 23 367.00 |
040 Immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 604.00 | 13 185.00 | 24 419.00 | 37 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
060 Stock marchandises | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
110 Total général Actif | 68 830.00 | 13 185.00 | 55 644.00 | 68 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
230 Autres produits | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
242 Autres charges externes. | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
252 Charges sociales | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |