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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 579.00 | 2 579.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 421.00 | 319.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 960.00 | 3 681.00 | 8 279.00 | 11 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 281.00 | 1 795.00 | 3 486.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 065.00 | 6 475.00 | 755 589.00 | 762 065.00 |
BT Marchandises | 76 152.00 | | 76 152.00 | 76 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BZ Autres créances | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
CF Disponibilités | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 209.00 | | 174 209.00 | 174 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 273.00 | 6 475.00 | 929 798.00 | 936 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
DL TOTAL (I) | 99 381.00 | | | 99 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 386.00 | | | 647 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 417.00 | | | 830 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 798.00 | | | 929 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 762 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 31 207.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 386.00 | 51 148.00 | 216 488.00 | 647 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 880.00 | 65 955.00 | 25 926.00 | 91 880.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 11.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 417.00 | 230 179.00 | 216 488.00 | 826 417.00 |