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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 1 125.00 | 2 033.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 690.00 | 50.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 910.00 | 6 486.00 | 5 425.00 | 11 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 081.00 | 3 590.00 | 2 491.00 | 6 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 268.00 | 11 890.00 | 741 378.00 | 753 268.00 |
BT Marchandises | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 219.00 | 11 890.00 | 886 329.00 | 898 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 125.00 | 58 381.00 | | 44 125.00 |
DL TOTAL (I) | 143 506.00 | 99 381.00 | | 143 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 238.00 | 647 386.00 | | 596 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 222.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | 109 136.00 | | 117 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 073.00 | 69 672.00 | | 25 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 823.00 | 830 417.00 | | 742 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 329.00 | 929 798.00 | | 886 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 896.00 | 230 179.00 | | 194 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 065.00 | | | 762 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | 3 670.00 | 50.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | 3 670.00 | 50.00 | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 238.00 | 52 311.00 | 221 410.00 | 596 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
VP Divers | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 204.00 | 58 825.00 | 16 379.00 | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 823.00 | 194 896.00 | 221 410.00 | 738 823.00 |