| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 411.00 | 464.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 1 670.00 | 1 488.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 9 302.00 | 4 453.00 | 13 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | 5 385.00 | 10 226.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 019.00 | 17 508.00 | 738 511.00 | 756 019.00 |
BT Marchandises | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 962.00 | 17 508.00 | 848 454.00 | 865 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 98 406.00 | 54 281.00 | | 98 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 711.00 | 44 125.00 | | 37 711.00 |
DL TOTAL (I) | 181 217.00 | 143 506.00 | | 181 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 446.00 | 596 238.00 | | 545 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 20.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 302.00 | 117 491.00 | | 94 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 970.00 | 25 073.00 | | 22 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 237.00 | 742 823.00 | | 667 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 454.00 | 886 329.00 | | 848 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 810.00 | 194 896.00 | | 172 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 268.00 | | 12 231.00 | 753 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 930.00 | 22 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 756 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 17 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 875.00 | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | 2 394.00 | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 460.00 | | 8 962.00 | 22 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 4 373.00 | 550.00 | 8 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 3 962.00 | 550.00 | 8 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | 3 044.00 | 12 567.00 | 15 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 927.00 | 53 500.00 | 226 443.00 | 543 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
VP Divers | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 304.00 | 42 737.00 | 12 567.00 | 55 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 237.00 | 172 810.00 | 226 443.00 | 663 237.00 |