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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 848.00 | 27.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 3 158.00 | 2 216.00 | 942.00 | 3 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 754.00 | 12 217.00 | 1 538.00 | 13 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 7 180.00 | -7 180.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 157.00 | 23 201.00 | 731 956.00 | 755 157.00 |
BT Marchandises | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CF Disponibilités | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 686.00 | | 93 686.00 | 93 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 843.00 | 23 201.00 | 825 642.00 | 848 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 136 117.00 | 98 406.00 | | 136 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 970.00 | 37 711.00 | | 35 970.00 |
DL TOTAL (I) | 217 187.00 | 181 217.00 | | 217 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 427.00 | 545 446.00 | | 490 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 519.00 | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 94 302.00 | | 89 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 22 970.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 455.00 | 667 237.00 | | 608 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 642.00 | 848 454.00 | | 825 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 745.00 | 172 810.00 | | 168 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 427.00 | 54 717.00 | 231 591.00 | 490 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 590.00 | 27 842.00 | 14 749.00 | 42 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 455.00 | 168 745.00 | 231 591.00 | 604 455.00 |