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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118 605.00 | 10 937 004.00 | 181 600.00 | 11 118 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 231 375.00 | 2 178 035.00 | 6 053 340.00 | 8 231 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 510.00 | 3 770.00 | 94 740.00 | 98 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 749.00 | 236 823.00 | 201 927.00 | 438 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 916 769.00 | 13 361 937.00 | 6 554 833.00 | 19 916 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 628.00 | | 1 132 628.00 | 1 132 628.00 |
BZ Autres créances | 1 998 848.00 | | 1 998 848.00 | 1 998 848.00 |
CF Disponibilités | 1 412 960.00 | | 1 412 960.00 | 1 412 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 117.00 | | 4 566 117.00 | 4 566 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 372.00 | | 110 372.00 | 110 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 593 259.00 | 13 361 937.00 | 11 231 323.00 | 24 593 259.00 |
CU Autres participations | 6 326.00 | 6 305.00 | 21.00 | 6 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 783.00 | | | -1 072 783.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 783.00 | | | -1 027 783.00 |
DP Provisions pour risques | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 372.00 | | | 110 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 284 179.00 | | | 8 284 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 000.00 | | | 1 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 013.00 | | | 761 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 119.00 | | | 811 119.00 |
EA Autres dettes | 920 887.00 | | | 920 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 733.00 | | | 12 148 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 323.00 | | | 11 231 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 486 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 486 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 765 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 497 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 589 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 450 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 178 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 609 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 353 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 040.00 | | | 464 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157 966.00 | | | 1 157 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622 006.00 | | | 1 622 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 401.00 | | | 1 000 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 605.00 | | | 621 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128 568.00 | | | 21 128 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 201 351.00 | | | 22 201 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 783.00 | | | -1 072 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 916 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 349 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 940 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 937 004.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 013.00 | 761 013.00 | | 761 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 423.00 | 923 423.00 | | 923 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 749.00 | 5 547.00 | | 438 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 455.00 | 638 455.00 | | 638 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 645 724.00 | 7 645 724.00 | | 7 645 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 197 307.00 | | | 38 197 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593 180.00 | | | 30 593 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 297.00 | 3 145 890.00 | 456 407.00 | 3 602 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 779 733.00 | 10 779 733.00 | | 10 779 733.00 |