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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 156 972.00 | 24 096 172.00 | 60 800.00 | 24 156 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 584 077.00 | | 584 077.00 | 584 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 501.00 | 35 922.00 | 68 579.00 | 104 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 985.00 | 909 985.00 | | 909 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 548 503.00 | 25 052 381.00 | 1 496 122.00 | 26 548 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 409.00 | | 577 409.00 | 577 409.00 |
BZ Autres créances | 254 232.00 | | 254 232.00 | 254 232.00 |
CF Disponibilités | 977 828.00 | | 977 828.00 | 977 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 658.00 | | 1 814 658.00 | 1 814 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 363 160.00 | 25 052 381.00 | 3 310 779.00 | 28 363 160.00 |
CU Autres participations | 727 046.00 | 10 302.00 | 716 744.00 | 727 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 067.00 | -1 185 366.00 | | -48 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 209.00 | 1 137 299.00 | | 154 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DL TOTAL (I) | 162 007.00 | -3 067.00 | | 162 007.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 449.00 | 9 331 118.00 | | 429 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 965.00 | | | 763 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 796 000.00 | 999 000.00 | | 796 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 982.00 | 9 713 301.00 | | 127 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 452.00 | 664 541.00 | | 362 452.00 |
EA Autres dettes | 535 370.00 | 595 265.00 | | 535 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 334.00 | 266 667.00 | | 133 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148 552.00 | 21 569 891.00 | | 3 148 552.00 |
ED (V) | 220.00 | | | 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 779.00 | 21 590 179.00 | | 3 310 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 552.00 | 20 570 891.00 | | 2 352 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 494 509.00 | | 4 372 808.00 | 24 494 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640 004.00 | 1 702 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318 814.00 | 26 548 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678 810.00 | 24 741 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 394 587.00 | | 2 025 272.00 | 23 394 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 098.00 | | 2 403.00 | 102 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 824.00 | | 2 345 133.00 | 997 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398 905.00 | 3 511 086.00 | | 19 398 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 374 609.00 | 3 499 460.00 | | 19 374 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 296.00 | 11 626.00 | | 24 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 657 431.00 | 465 232.00 | 900 560.00 | 1 657 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 301.00 | 648 840.00 | 1 042 751.00 | 2 536 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 656.00 | 648 840.00 | 1 066 105.00 | 2 559 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 232.00 | 902 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 183 608.00 | 164 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 370.00 | 535 370.00 | | 535 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 909 985.00 | | 909 985.00 | 909 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
UX Autres créances clients | 577 409.00 | 577 409.00 | | 577 409.00 |
VB T. V. A. | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 449.00 | 429 449.00 | | 429 449.00 |
VI Groupe et associés | 763 965.00 | 763 965.00 | | 763 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 234 453.00 | | | 2 234 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 099 263.00 | | | 11 099 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 735.00 | 836 829.00 | 975 906.00 | 1 812 735.00 |
VW T.V.A. | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 552.00 | 2 352 552.00 | | 2 352 552.00 |