| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 652 913.00 | 18 475 598.00 | 177 315.00 | 18 652 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 042.00 | 30 363.00 | 827 679.00 | 858 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 510.00 | 13 419.00 | 85 091.00 | 98 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 143.00 | 468 358.00 | 300 785.00 | 769 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 412 118.00 | 18 998 040.00 | 1 414 079.00 | 20 412 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 674.00 | | 902 674.00 | 902 674.00 |
BZ Autres créances | 2 212 260.00 | | 2 212 260.00 | 2 212 260.00 |
CF Disponibilités | 1 202 501.00 | | 1 202 501.00 | 1 202 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 505.00 | | 4 320 505.00 | 4 320 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 758.00 | | 97 758.00 | 97 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 830 381.00 | 18 998 040.00 | 5 832 342.00 | 24 830 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 143.00 | | | 769 143.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | 10 302.00 | 3.00 | 10 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 783.00 | | | -1 072 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 583.00 | -1 072 783.00 | | -112 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DL TOTAL (I) | -680 366.00 | -1 027 783.00 | | -680 366.00 |
DP Provisions pour risques | 97 758.00 | 110 372.00 | | 97 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 758.00 | 110 372.00 | | 97 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235 905.00 | 8 284 179.00 | | 3 235 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 536.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 012.00 | 761 013.00 | | 440 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 272.00 | 811 119.00 | | 224 272.00 |
EA Autres dettes | 745 761.00 | 920 887.00 | | 745 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 950.00 | 12 148 733.00 | | 6 414 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 342.00 | 11 231 323.00 | | 5 832 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 950.00 | 10 779 733.00 | | 5 045 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 035.00 | 638 455.00 | | 290 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 916 769.00 | | 877 660.00 | 19 916 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 834.00 | 802 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 311.00 | 20 412 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 365 477.00 | 19 510 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 349 980.00 | | 526 452.00 | 19 349 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 280.00 | | 351 208.00 | 468 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 940 774.00 | 4 868 782.00 | | 10 940 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937 004.00 | 4 859 132.00 | | 10 937 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 9 649.00 | | 3 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 431 280.00 | 2 355 320.00 | | 2 431 280.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 372.00 | 97 758.00 | 110 373.00 | 110 372.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 178 035.00 | 709 824.00 | 178 035.00 | 2 178 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421 163.00 | 945 356.00 | 178 035.00 | 2 421 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 535.00 | 1 043 114.00 | 288 408.00 | 2 531 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 824.00 | 178 035.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 290.00 | 110 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 012.00 | 440 012.00 | | 440 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 761.00 | 745 761.00 | | 745 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 143.00 | 769 143.00 | | 769 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
UX Autres créances clients | 902 674.00 | | | 902 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 035.00 | 290 035.00 | | 290 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 870.00 | 2 945 870.00 | | 2 945 870.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 974 915.00 | | | 2 974 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664 041.00 | | | 7 664 041.00 |
VP Divers | 2 212 260.00 | | | 2 212 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 353.00 | 3 887 148.00 | 23 205.00 | 3 910 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 950.00 | 5 045 950.00 | | 5 045 950.00 |