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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 042 040.00 | 21 032 040.00 | 10 000.00 | 21 042 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 352 547.00 | | 2 352 547.00 | 2 352 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 098.00 | 24 296.00 | 77 802.00 | 102 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 353.00 | 968 568.00 | 9 785.00 | 978 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 166.00 | | 109 166.00 | 109 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 404 500.00 | 21 036 208.00 | 2 550 303.00 | 24 404 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 515 780.00 | | 10 516 798.00 | 10 515 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 179.00 | | 3 406 179.00 | 3 468 179.00 |
BZ Autres créances | 3 149 949.00 | | 3 149 849.00 | 3 149 949.00 |
CF Disponibilités | 1 872 254.00 | | 1 672 264.00 | 1 872 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 007 621.00 | | 18 007 521.00 | 10 007 621.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 121.00 | 21 036 208.00 | 2 673 658.00 | 34 412 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922 118.00 | | | 922 118.00 |
CU Autres participations | 10 305.00 | 10 302.00 | 3.00 | 10 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 366.00 | -1 072 783.00 | | -1 185 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 299.00 | -112 583.00 | | 1 137 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 460 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -3 097.00 | -680 366.00 | | -3 097.00 |
DP Provisions pour risques | 23 355.00 | 97 758.00 | | 23 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 356.00 | 97 758.00 | | 23 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 331 118.00 | 3 235 905.00 | | 9 331 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999 000.00 | 1 369 000.00 | | 999 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 713 301.00 | 440 012.00 | | 9 713 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 541.00 | 224 272.00 | | 664 541.00 |
EA Autres dettes | 595 265.00 | 745 761.00 | | 595 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 667.00 | 400 000.00 | | 266 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 569 891.00 | 6 414 950.00 | | 21 569 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 566 794.00 | 5 832 342.00 | | 21 566 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 670 091.00 | 5 045 950.00 | | 20 670 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 035.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 402 318.00 | | 5 184 171.00 | 19 402 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 595.00 | 997 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 779.00 | 24 584 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 838 184.00 | 23 394 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 510 955.00 | | 4 821 818.00 | 18 510 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 510.00 | | 3 598.00 | 88 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 853.00 | | 358 755.00 | 802 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 811 556.00 | 3 687 149.00 | | 15 811 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 796 137.00 | 3 578 472.00 | | 15 796 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 419.00 | 10 677.00 | | 13 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 758.00 | 23 355.00 | 97 750.00 | 97 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 758.00 | 23 355.00 | 97 750.00 | 97 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 488.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 887.00 | 97 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 878 353.00 | 878 352.00 | | 878 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 166.00 | 43 766.00 | | 109 166.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 949.00 | | | 3 149 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 481 498.00 | | | 10 481 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111 687.00 | | | 4 111 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 606 988.00 | 7 541 587.00 | 86 401.00 | 7 606 988.00 |