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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 11 682.00 | 2 826.00 | 14 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 445.00 | 23 305.00 | 19 140.00 | 42 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 267.00 | 418.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 637.00 | 35 254.00 | 22 383.00 | 57 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 475.00 | | 984 475.00 | 984 475.00 |
BZ Autres créances | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 824.00 | | 1 013 824.00 | 1 013 824.00 |
CF Disponibilités | 580 880.00 | | 580 880.00 | 580 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 385.00 | | 2 803 385.00 | 2 803 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 021.00 | 35 254.00 | 2 825 768.00 | 2 861 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 671.00 | 346 671.00 | | 346 671.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 627.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 545.00 | 141 154.00 | | 173 545.00 |
DL TOTAL (I) | 564 996.00 | 532 452.00 | | 564 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 250.00 | 729 413.00 | | 931 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 264.00 | 719 737.00 | | 839 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 494.00 | 36 369.00 | | 31 494.00 |
EA Autres dettes | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 771.00 | 1 485 519.00 | | 2 260 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 768.00 | 2 017 970.00 | | 2 825 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931 250.00 | | | 931 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 187.00 | 66 527.00 | | 84 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 545.00 | 141 154.00 | | 173 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 264.00 | 839 264.00 | | 839 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 013.00 | 1 390 013.00 | | 1 390 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 974.00 | 1 201 974.00 | | 1 201 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 771.00 | 2 260 771.00 | | 2 260 771.00 |