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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 212.00 | | 602 212.00 | 602 212.00 |
BZ Autres créances | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 040.00 | | 728 040.00 | 728 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 657.00 | | 30 657.00 | 30 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 778.00 | | 1 409 778.00 | 1 409 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 275.00 | 38 497.00 | 1 409 778.00 | 1 448 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 346 671.00 | | |
DH Report à nouveau | 26.00 | 162.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 207.00 | 184 193.00 | | 252 207.00 |
DL TOTAL (I) | 296 233.00 | 575 026.00 | | 296 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 684.00 | 1 169 004.00 | | 733 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 037.00 | 327 963.00 | | 334 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 824.00 | 14 184.00 | | 45 824.00 |
EA Autres dettes | | 25 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 545.00 | 1 536 900.00 | | 1 113 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 778.00 | 2 111 925.00 | | 1 409 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 470 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 527.00 | | | -17 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 543.00 | 84 747.00 | | 110 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 589.00 | 4 482 563.00 | | 4 493 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 382.00 | 4 298 370.00 | | 4 241 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 207.00 | 184 193.00 | | 252 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 678.00 | | 3 726.00 | 70 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 907.00 | 38 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 907.00 | 37 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 994.00 | | 3 726.00 | 69 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 942.00 | | 37 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 942.00 | | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 037.00 | 334 037.00 | | 334 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 684.00 | 733 684.00 | | 733 684.00 |
UX Autres créances clients | 602 212.00 | 602 212.00 | | 602 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 738.00 | 681 738.00 | | 681 738.00 |
VW T.V.A. | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 545.00 | 1 113 545.00 | | 1 113 545.00 |