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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
BZ Autres créances | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | 1 339 700.00 | | 1 339 700.00 | 1 339 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 119.00 | | 1 893 119.00 | 1 893 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 300.00 | 35 181.00 | 1 893 119.00 | 1 928 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 33.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 623.00 | 728 746.00 | | 803 623.00 |
DL TOTAL (I) | 847 902.00 | 772 779.00 | | 847 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 646.00 | 759 409.00 | | 509 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 777.00 | 349 761.00 | | 511 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 795.00 | 119 048.00 | | 23 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 217.00 | 1 228 218.00 | | 1 045 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 119.00 | 2 000 997.00 | | 1 893 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 470 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 470 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 741.00 | 283 401.00 | | 289 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 006.00 | 4 469 996.00 | | 4 470 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 383.00 | 3 741 250.00 | | 3 666 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 623.00 | 728 746.00 | | 803 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 777.00 | 511 777.00 | | 511 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UX Autres créances clients | 447 000.00 | 447 000.00 | | 447 000.00 |
VI Groupe et associés | 509 646.00 | 509 646.00 | | 509 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 174.00 | 85 174.00 | | 85 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 586.00 | 546 586.00 | | 546 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 217.00 | 1 045 217.00 | | 1 045 217.00 |