| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 584 381.00 | 577 057.00 | 7 324.00 | 584 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 898.00 | 577 485.00 | 1 791 413.00 | 2 368 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 348.00 | 577 485.00 | 1 801 863.00 | 2 379 348.00 |
CU Autres participations | 1 709 389.00 | | 1 709 389.00 | 1 709 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
DG Autres réserves | 33 218.00 | 27 304.00 | | 33 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 293.00 | 60 121.00 | | 57 293.00 |
DL TOTAL (I) | 644 298.00 | 641 212.00 | | 644 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 427.00 | 1 216 928.00 | | 1 139 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 490.00 | | 1 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | 4 317.00 | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 300.00 | 12 270.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 564.00 | 1 235 005.00 | | 1 157 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 863.00 | 1 876 218.00 | | 1 801 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 564.00 | 1 235 005.00 | | 1 157 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 645.00 | 30 060.00 | | 28 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 309.00 | 121 944.00 | | 120 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 016.00 | 61 822.00 | | 63 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 293.00 | 60 121.00 | | 57 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 898.00 | | | 2 368 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 817.00 | | | 1 709 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 771.00 | 2 287.00 | | 574 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 771.00 | 2 287.00 | | 574 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 868.00 | 1 134 868.00 | | 1 134 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 564.00 | 1 157 564.00 | | 1 157 564.00 |