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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 584 381.00 | 584 381.00 | | 584 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 820.00 | 584 809.00 | 1 784 011.00 | 2 368 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BZ Autres créances | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 388.00 | 584 809.00 | 1 884 579.00 | 2 469 388.00 |
CU Autres participations | 1 709 311.00 | | 1 709 311.00 | 1 709 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
DG Autres réserves | 1 004 361.00 | 402 859.00 | | 1 004 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 435.00 | 740 031.00 | | 257 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 584.00 | 1 696 678.00 | | 1 815 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 63.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 187 377.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 1 430.00 | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 4 689.00 | | 4 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 554.00 | 13 357.00 | | 13 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 995.00 | 206 917.00 | | 68 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 579.00 | 1 903 595.00 | | 1 884 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 995.00 | 206 917.00 | | 68 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 644.00 | 28 478.00 | | 16 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 973.00 | 785 327.00 | | 327 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 538.00 | 45 296.00 | | 70 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 435.00 | 740 031.00 | | 257 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 820.00 | | | 2 368 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 739.00 | | | 1 709 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 381.00 | | | 584 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 381.00 | | | 584 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VB T. V. A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |