| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 584 381.00 | 584 381.00 | | 584 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 820.00 | 584 809.00 | 1 784 011.00 | 2 368 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 96 464.00 | | 96 464.00 | 96 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 583.00 | | 119 583.00 | 119 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 404.00 | 584 809.00 | 1 903 595.00 | 2 488 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 1 709 311.00 | | 1 709 311.00 | 1 709 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
DG Autres réserves | 402 859.00 | 316 456.00 | | 402 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 031.00 | 86 403.00 | | 740 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 678.00 | 956 647.00 | | 1 696 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 377.00 | 841 278.00 | | 187 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 113.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 4 425.00 | | 4 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 357.00 | 12 859.00 | | 13 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 917.00 | 859 676.00 | | 206 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 595.00 | 1 816 323.00 | | 1 903 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 917.00 | 859 676.00 | | 206 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 664.00 | | 129 664.00 | 129 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 655 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 478.00 | 26 719.00 | | 28 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 327.00 | 131 825.00 | | 785 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 296.00 | 45 422.00 | | 45 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 031.00 | 86 403.00 | | 740 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 820.00 | | | 2 368 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 739.00 | | | 1 709 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 917.00 | 464.00 | | 583 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 917.00 | 464.00 | | 583 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 182 818.00 | 182 818.00 | | 182 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |