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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 584 381.00 | 583 917.00 | 464.00 | 584 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 820.00 | 584 345.00 | 1 784 475.00 | 2 368 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 668.00 | 584 345.00 | 1 816 323.00 | 2 400 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 1 709 311.00 | | 1 709 311.00 | 1 709 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 212.00 | 446 212.00 | | 446 212.00 |
DG Autres réserves | 316 456.00 | 37 637.00 | | 316 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 403.00 | 278 819.00 | | 86 403.00 |
DL TOTAL (I) | 956 647.00 | 870 244.00 | | 956 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 278.00 | 938 831.00 | | 841 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 334.00 | | 1 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 425.00 | 4 421.00 | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 859.00 | 12 587.00 | | 12 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 676.00 | 956 715.00 | | 859 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 323.00 | 1 826 959.00 | | 1 816 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 676.00 | 956 715.00 | | 859 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 23 026.00 | | 26 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 825.00 | 328 752.00 | | 131 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 422.00 | 49 933.00 | | 45 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 403.00 | 278 819.00 | | 86 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 820.00 | | | 2 368 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 739.00 | | | 1 709 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 631.00 | 2 287.00 | | 581 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 631.00 | 2 287.00 | | 581 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 428.00 | | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | | | 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 836 719.00 | 836 719.00 | | 836 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 676.00 | 859 676.00 | | 859 676.00 |