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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 4 469.00 | 40 000.00 | 44 469.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 012.00 | 77 218.00 | 65 794.00 | 143 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 084 880.00 | 970 264.00 | 14 114 616.00 | 15 084 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 681.00 | 339 981.00 | 492 700.00 | 832 681.00 |
BZ Autres créances | 12 738 121.00 | 701 076.00 | 12 037 046.00 | 12 738 121.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 666 950.00 | 1 041 057.00 | 12 625 893.00 | 13 666 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 751 830.00 | 2 011 321.00 | 26 740 509.00 | 28 751 830.00 |
CU Autres participations | 14 564 908.00 | 887 500.00 | 13 677 408.00 | 14 564 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 836.00 | 637 836.00 | | 637 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 977.00 | 156 977.00 | | 156 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
DG Autres réserves | 1 066 778.00 | 1 066 778.00 | | 1 066 778.00 |
DH Report à nouveau | 9 136 360.00 | 10 403 531.00 | | 9 136 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 390 130.00 | -1 267 171.00 | | -2 390 130.00 |
DL TOTAL (I) | 8 672 889.00 | 11 063 020.00 | | 8 672 889.00 |
DP Provisions pour risques | 856 600.00 | 242 000.00 | | 856 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 600.00 | 242 000.00 | | 856 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 630.00 | 1 781 306.00 | | 1 993 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220 463.00 | 11 357 007.00 | | 14 220 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 907.00 | 711 895.00 | | 438 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 342.00 | 450 398.00 | | 508 342.00 |
EA Autres dettes | 49 612.00 | 15 169.00 | | 49 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 211 020.00 | 14 316 432.00 | | 17 211 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 740 509.00 | 25 621 451.00 | | 26 740 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 036.00 | | 786 036.00 | 786 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 036.00 | | 786 036.00 | 786 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 690 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 673 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 684 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 121 958.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 415.00 | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 127 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 600.00 | 1 127 866.00 | | 147 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 122.00 | -1 005 909.00 | | -145 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 684.00 | -783 721.00 | | -439 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 401.00 | 2 669 714.00 | | 3 385 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 531.00 | 3 936 885.00 | | 5 775 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 390 130.00 | -1 267 171.00 | | -2 390 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 129 390.00 | | 300 000.00 | 129 390.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 707 000.00 | 92 400.00 | 242 000.00 |
6T Sur comptes clients | 339 981.00 | 701 076.00 | | 339 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 781.00 | 147 276.00 | | 893 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 220 463.00 | 14 220 463.00 | | 14 220 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 907.00 | 438 907.00 | | 438 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 649 177.00 | 13 618 216.00 | 30 961.00 | 13 649 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 210 955.00 | 17 210 955.00 | | 17 210 955.00 |