| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 4 480.00 | 39 989.00 | 44 469.00 |
AH Fonds commercial | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 646.00 | 97 071.00 | 49 575.00 | 146 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 645 004.00 | 1 005 128.00 | 11 639 876.00 | 12 645 004.00 |
BN En cours de production de biens | | 406 838.00 | 406 838.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BT Marchandises | 560 726.00 | | 560 726.00 | 560 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 483.00 | 339 981.00 | 939 502.00 | 1 279 483.00 |
BZ Autres créances | 23 905 251.00 | 1 286 290.00 | 22 618 962.00 | 23 905 251.00 |
CF Disponibilités | 3 404 532.00 | | 3 404 532.00 | 3 404 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 241 250.00 | 2 033 109.00 | 27 208 141.00 | 29 241 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 886 254.00 | 3 038 237.00 | 38 848 017.00 | 41 886 254.00 |
CU Autres participations | 12 081 684.00 | 902 500.00 | 11 179 184.00 | 12 081 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 836.00 | 637 839.00 | | 637 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 241.00 | 156 977.00 | | 163 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
DG Autres réserves | 1 066 778.00 | 1 066 778.00 | | 1 066 778.00 |
DH Report à nouveau | 6 746 230.00 | 9 136 360.00 | | 6 746 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632 181.00 | -2 390 130.00 | | 8 632 181.00 |
DL TOTAL (I) | 17 311 335.00 | 8 672 889.00 | | 17 311 335.00 |
DP Provisions pour risques | 244 600.00 | 858 600.00 | | 244 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 600.00 | 858 600.00 | | 244 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 1 993 630.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453 292.00 | 14 220 463.00 | | 19 453 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 659.00 | 438 907.00 | | 978 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 906.00 | 502 557.00 | | 794 906.00 |
EA Autres dettes | 62 157.00 | 49 612.00 | | 62 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 282 082.00 | 17 211 020.00 | | 21 282 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 848 017.00 | 26 740 509.00 | | 38 848 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 912.00 | 15 000.00 | 1 956 912.00 | 1 941 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 912.00 | 15 000.00 | 1 956 912.00 | 1 941 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 319 193.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 943 748.00 | | | 5 943 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 943 748.00 | 2 478.00 | | 5 943 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 324.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254 354.00 | | | 3 254 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835 214.00 | 147 276.00 | | 835 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092 518.00 | 147 600.00 | | 4 092 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851 231.00 | -145 122.00 | | 1 851 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 676.00 | -439 684.00 | | -467 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 106.00 | 3 385 401.00 | | 15 874 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 925.00 | 5 775 531.00 | | 7 241 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 632 181.00 | -2 390 130.00 | | 8 632 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084 880.00 | | 842 914.00 | 16 084 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282 791.00 | 12 112 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 282 791.00 | 12 645 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 469.00 | | 40 041.00 | 344 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 088.00 | | 3 635.00 | 144 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596 323.00 | | 799 238.00 | 14 596 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 764.00 | 19 864.00 | | 82 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 11.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 295.00 | 19 853.00 | | 78 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 339 981.00 | | | 339 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701 076.00 | 585 214.00 | | 701 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 666.00 | 707 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 181.00 | 63 927.00 | 172 254.00 | 236 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 659.00 | 978 659.00 | | 978 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 577.00 | 267 577.00 | | 267 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
UX Autres créances clients | 875 570.00 | | | 875 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 913.00 | | | 403 913.00 |
VB T. V. A. | 164 001.00 | | | 164 001.00 |
VC Groupe et associés | 23 573 399.00 | | | 23 573 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 19 215 111.00 | 19 215 111.00 | | 19 215 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
VP Divers | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262 704.00 | 25 231 618.00 | 31 086.00 | 25 262 704.00 |
VW T.V.A. | 407 812.00 | 407 812.00 | | 407 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 289 517.00 | 21 117 263.00 | 172 254.00 | 21 289 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |