| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 4 469.00 | 40 000.00 | 44 469.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 996.00 | 145 352.00 | 9 644.00 | 154 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 557 692.00 | 904 161.00 | 18 653 531.00 | 19 557 692.00 |
BT Marchandises | 556 838.00 | 406 838.00 | 150 000.00 | 556 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 925.00 | 336 641.00 | 436 284.00 | 772 925.00 |
BZ Autres créances | 2 308 899.00 | | 2 308 899.00 | 2 308 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 472.00 | 743 479.00 | 2 946 993.00 | 3 690 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 248 164.00 | 1 647 640.00 | 21 600 524.00 | 23 248 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
CU Autres participations | 19 030 280.00 | 453 263.00 | 18 577 016.00 | 19 030 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 836.00 | 637 836.00 | | 637 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 152.00 | 3 161 146.00 | | 234 152.00 |
DL TOTAL (I) | 937 058.00 | 3 864 051.00 | | 937 058.00 |
DP Provisions pour risques | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 353.00 | 186 353.00 | | 186 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 236.00 | | | 1 000 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534 375.00 | 17 891 065.00 | | 18 534 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 820.00 | 466 217.00 | | 662 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 198.00 | 578 011.00 | | 211 198.00 |
EA Autres dettes | 69 481.00 | 22 536.00 | | 69 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -996.00 | 2 644.00 | | -996.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 477 114.00 | 18 960 473.00 | | 20 477 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 600 524.00 | 23 010 876.00 | | 21 600 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 477 114.00 | 18 960 473.00 | | 20 477 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 236.00 | | | 1 000 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 446 567.00 | | 2 446 567.00 | 2 446 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 567.00 | | 2 446 567.00 | 2 446 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 954.00 | 39 909.00 | | 40 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 559 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 954.00 | 1 599 063.00 | | 40 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 608.00 | 3 351 398.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 3 351 553.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 346.00 | -1 752 490.00 | | 39 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 906.00 | -50 768.00 | | -21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 033.00 | 11 855 716.00 | | 3 348 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 881.00 | 8 694 570.00 | | 3 113 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 152.00 | 3 161 146.00 | | 234 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 316 981.00 | | 5 747 241.00 | 15 316 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 530.00 | 19 057 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506 530.00 | 19 557 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 406.00 | | 1 667.00 | 154 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818 105.00 | | 5 745 575.00 | 14 818 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 348.00 | 14 549.00 | | 136 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | 14 549.00 | | 131 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 838.00 | | | 406 838.00 |
6T Sur comptes clients | 336 641.00 | | | 336 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 414.00 | 33 328.00 | | 1 463 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 767.00 | 33 328.00 | | 1 649 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 328.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 820.00 | 662 820.00 | | 662 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | -996.00 | -996.00 | | -996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
UX Autres créances clients | 369 013.00 | 369 013.00 | | 369 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 913.00 | 403 913.00 | | 403 913.00 |
VB T. V. A. | 114 856.00 | 114 856.00 | | 114 856.00 |
VC Groupe et associés | 1 575 754.00 | 1 575 754.00 | | 1 575 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 236.00 | 1 000 236.00 | | 1 000 236.00 |
VI Groupe et associés | 18 326 563.00 | 18 326 563.00 | | 18 326 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 089.00 | 498 089.00 | | 498 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 504.00 | 3 133 634.00 | 26 870.00 | 3 160 504.00 |
VW T.V.A. | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 477 114.00 | 20 477 114.00 | | 20 477 114.00 |