| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 469.00 | 4 469.00 | 40 000.00 | 44 469.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 329.00 | 130 802.00 | 22 527.00 | 153 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 316 980.00 | 856 283.00 | 14 460 697.00 | 15 316 980.00 |
BT Marchandises | 556 837.00 | 406 837.00 | 150 000.00 | 556 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 212.00 | 336 641.00 | 617 571.00 | 954 212.00 |
BZ Autres créances | 5 437 993.00 | | 5 437 993.00 | 5 437 993.00 |
CF Disponibilités | 2 291 866.00 | | 2 291 866.00 | 2 291 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 293 658.00 | 743 479.00 | 8 550 179.00 | 9 293 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 610 638.00 | 1 599 762.00 | 23 010 876.00 | 24 610 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
CU Autres participations | 14 791 689.00 | 419 935.00 | 14 371 753.00 | 14 791 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 836.00 | 637 836.00 | | 637 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 161 145.00 | 109 642.00 | | 3 161 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 864 051.00 | 812 547.00 | | 3 864 051.00 |
DP Provisions pour risques | 186 352.00 | 312 429.00 | | 186 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 352.00 | 312 429.00 | | 186 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891 064.00 | 20 932 363.00 | | 17 891 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 217.00 | 2 387 813.00 | | 466 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 010.00 | 489 273.00 | | 578 010.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | 48 074.00 | | 22 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 643.00 | 3 501.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 960 472.00 | 23 863 512.00 | | 18 960 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 010 876.00 | 24 988 488.00 | | 23 010 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 960 472.00 | 23 863 512.00 | | 18 960 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 485.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 956.00 | | 2 922 956.00 | 2 922 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 956.00 | | 2 922 956.00 | 2 922 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 008 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 509 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 155 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 258 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 908.00 | 100 256.00 | | 39 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559 154.00 | | | 1 559 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 062.00 | 100 256.00 | | 1 599 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351 397.00 | 16 252.00 | | 3 351 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 552.00 | 16 252.00 | | 3 351 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752 489.00 | 84 003.00 | | -1 752 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 768.00 | -25 157.00 | | -50 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 855 715.00 | 6 526 975.00 | | 11 855 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 570.00 | 6 417 333.00 | | 8 694 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 161 145.00 | 109 642.00 | | 3 161 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 888 052.00 | | 7 062 986.00 | 12 888 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634 058.00 | 14 818 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 634 058.00 | 15 316 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 124.00 | | 5 282.00 | 149 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 394 459.00 | | 7 057 704.00 | 12 394 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 242.00 | 16 116.00 | 10.00 | 120 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | 10.00 | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 16 116.00 | | 115 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 429.00 | 16 002.00 | 142 079.00 | 312 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 837.00 | | | 406 837.00 |
6T Sur comptes clients | 339 981.00 | | 3 340.00 | 339 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398 821.00 | 136 955.00 | 3 072 362.00 | 4 398 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711 250.00 | 152 958.00 | 3 214 442.00 | 4 711 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 390.00 | 145 419.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 955.00 | 1 509 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 559 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 494.00 | 209 494.00 | | 209 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 217.00 | 466 217.00 | | 466 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 550 299.00 | 550 299.00 | | 550 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 912.00 | 403 912.00 | | 403 912.00 |
VB T. V. A. | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VC Groupe et associés | 5 110 343.00 | 5 110 343.00 | | 5 110 343.00 |
VI Groupe et associés | 17 681 569.00 | 17 681 569.00 | | 17 681 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 576.00 | 119 576.00 | | 119 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 370.00 | 6 444 954.00 | 26 416.00 | 6 471 370.00 |
VW T.V.A. | 514 247.00 | 514 247.00 | | 514 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 960 472.00 | 18 960 472.00 | | 18 960 472.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |