| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 096.00 | 48 075.00 | 29 020.00 | 77 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 4 835.00 | 5 411.00 | 10 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 342.00 | 52 910.00 | 34 431.00 | 87 342.00 |
BN En cours de production de biens | 87 622.00 | | 87 622.00 | 87 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | 3 350.00 | 85 701.00 | 89 051.00 |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 792.00 | 3 350.00 | 188 442.00 | 191 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 135.00 | 56 260.00 | 222 874.00 | 279 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DH Report à nouveau | -24 363.00 | | | -24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 283.00 | | | 214 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 874.00 | | | 222 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 441.00 | | 244 441.00 | 244 441.00 |
FM Production stockée | | | 41 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 512.00 | | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 743.00 | | | 285 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 842.00 | | 7 500.00 | 79 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 842.00 | | 7 500.00 | 79 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 319.00 | 24 591.00 | | 28 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 319.00 | 24 591.00 | | 28 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
UX Autres créances clients | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
VB T. V. A. | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VI Groupe et associés | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 868.00 | 81 470.00 | 13 397.00 | 94 868.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 283.00 | 31 079.00 | 183 203.00 | 214 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
ST Autres comptes | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YT Sous‐traitance | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 589.00 | | | 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 135.00 | | | 91 135.00 |