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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 19 765.00 | 13 239.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 101.00 | 96 861.00 | 13 239.00 | 110 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 650.00 | | 119 650.00 | 119 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
BZ Autres créances | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CF Disponibilités | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 525.00 | 96 861.00 | 240 663.00 | 337 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DH Report à nouveau | -16 776.00 | | | -16 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 583.00 | | | 201 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 663.00 | | | 240 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 119.00 | | | 226 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 048.00 | | 275 048.00 | 275 048.00 |
FM Production stockée | | | 52 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 538.00 | | | 327 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 560.00 | | | 325 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 152.00 | 14 708.00 | | 82 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 152.00 | 14 708.00 | | 82 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VI Groupe et associés | 201 583.00 | 201 583.00 | | 201 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 119.00 | 226 119.00 | | 226 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YT Sous‐traitance | 100 301.00 | | | 100 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 541.00 | | | 124 541.00 |