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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 096.00 | 70 577.00 | 6 518.00 | 77 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 11 575.00 | 21 429.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 101.00 | 82 152.00 | 27 948.00 | 110 101.00 |
BN En cours de production de biens | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 421.00 | | 92 421.00 | 92 421.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 424.00 | | 231 424.00 | 231 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 525.00 | 82 152.00 | 259 372.00 | 341 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DH Report à nouveau | -20 751.00 | | | -20 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 484.00 | | | 206 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 806.00 | | | 246 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 372.00 | | | 259 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 812.00 | | 435 812.00 | 435 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 812.00 | | 435 812.00 | 435 812.00 |
FM Production stockée | | | -20 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 700.00 | | | 418 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 724.00 | | | 414 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 342.00 | | 22 758.00 | 87 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 342.00 | | 22 758.00 | 87 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 910.00 | 29 242.00 | | 52 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 910.00 | 29 242.00 | | 52 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VI Groupe et associés | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 806.00 | 40 321.00 | 206 484.00 | 246 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ST Autres comptes | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YT Sous‐traitance | 157 536.00 | | | 157 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 318.00 | | | 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 494.00 | | | 188 494.00 |