| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 32 279.00 | 22 940.00 | 55 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 315.00 | 109 375.00 | 22 940.00 | 132 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 238.00 | | 93 238.00 | 93 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CF Disponibilités | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 936.00 | 109 375.00 | 242 560.00 | 351 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
DH Report à nouveau | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
DL TOTAL (I) | -8 018.00 | | | -8 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 773.00 | | | 218 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 579.00 | | | 250 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 579.00 | | | 250 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 235.00 | | 123 235.00 | 123 235.00 |
FM Production stockée | | | -11 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 286.00 | | | 137 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 192.00 | | | -24 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 101.00 | | 22 476.00 | 110 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 132 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 132 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 101.00 | | 22 476.00 | 110 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 962.00 | 6 674.00 | 261.00 | 102 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 962.00 | 6 674.00 | 261.00 | 102 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
VB T. V. A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 579.00 | 250 579.00 | | 250 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
YT Sous‐traitance | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 530.00 | | | 40 530.00 |