| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 168 250.00 | 16 825.00 | 151 425.00 | 168 250.00 |
AN Terrains | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 672.00 | 137 404.00 | 52 268.00 | 189 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 092.00 | 280 125.00 | 197 968.00 | 478 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 427.00 | 437 707.00 | 446 721.00 | 884 427.00 |
BN En cours de production de biens | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BT Marchandises | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 473.00 | 6 676.00 | 131 798.00 | 138 473.00 |
BZ Autres créances | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 970.00 | 1 730.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 240 803.00 | | 240 803.00 | 240 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 448.00 | 7 646.00 | 473 802.00 | 481 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 875.00 | 445 353.00 | 920 523.00 | 1 365 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 099.00 | 416 316.00 | | 500 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 103 783.00 | | 28 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 738.00 | 2 320.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 749 890.00 | 742 419.00 | | 749 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 928.00 | 17 594.00 | | 12 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 1 041.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 33 910.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 985.00 | 70 147.00 | | 91 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 632.00 | 124 044.00 | | 170 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 523.00 | 866 463.00 | | 920 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 555.00 | 111 116.00 | | 162 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 881.00 | 1 670.00 | 450 551.00 | 448 881.00 |
FG Production vendue services | 602 383.00 | 22 396.00 | 624 779.00 | 602 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 264.00 | 24 066.00 | 1 075 330.00 | 1 051 264.00 |
FM Production stockée | | | 4 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 939.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 199.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 019.00 | 18 816.00 | | 18 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 517.00 | 14 063.00 | | 22 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517.00 | 14 063.00 | | 22 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 390.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 211.00 | 1 475.00 | | 15 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 254.00 | 1 865.00 | | 15 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 263.00 | 12 198.00 | | 7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | 34 486.00 | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 246.00 | 1 244 608.00 | | 1 105 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 192.00 | 1 140 825.00 | | 1 077 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | 103 783.00 | | 28 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 706.00 | | 70 400.00 | 861 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 473.00 | 20 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 678.00 | 884 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 205.00 | 692 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 014.00 | | 70 400.00 | 669 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 629.00 | 75 073.00 | 31 995.00 | 394 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 16 825.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 276.00 | 58 248.00 | 31 995.00 | 391 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 4 939.00 | | 1 737.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 355.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 062.00 | 4 939.00 | 355.00 | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | 4 939.00 | 355.00 | 3 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 130 462.00 | | | 130 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 928.00 | 4 851.00 | 8 077.00 | 12 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 470.00 | 190 685.00 | 9 785.00 | 200 470.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 632.00 | 162 555.00 | 8 077.00 | 170 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 286.00 | 17 143.00 | | 13 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 414.00 | 50 741.00 | | 44 414.00 |
ST Autres comptes | 186 239.00 | 169 576.00 | | 186 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 298.00 | 52 888.00 | | 51 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 643.00 | 14 561.00 | | 6 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 679.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 103.00 | 19 822.00 | | 16 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 654.00 | 229 911.00 | | 196 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 470.00 | 133 495.00 | | 110 470.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 594.00 | 287 766.00 | | 288 594.00 |