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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 638.00 | 2 176.00 | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 168 250.00 | 50 475.00 | 117 775.00 | 168 250.00 |
AN Terrains | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 888.00 | 166 501.00 | 57 387.00 | 223 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 576.00 | 346 233.00 | 297 342.00 | 643 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 338.00 | 563 847.00 | 523 491.00 | 1 087 338.00 |
BN En cours de production de biens | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 682.00 | 6 676.00 | 197 006.00 | 203 682.00 |
BZ Autres créances | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 418.00 | 2 282.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 296 242.00 | | 296 242.00 | 296 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 100.00 | 7 094.00 | 560 007.00 | 567 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 438.00 | 570 941.00 | 1 083 497.00 | 1 654 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 514 445.00 | 508 153.00 | | 514 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 453.00 | 34 892.00 | | 29 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574.00 | 1 156.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 764 471.00 | 764 201.00 | | 764 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 167.00 | 8 077.00 | | 122 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 195.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 89 732.00 | | 68 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 034.00 | 114 550.00 | | 127 034.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 026.00 | 213 555.00 | | 319 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 497.00 | 977 755.00 | | 1 083 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 369.00 | 210 521.00 | | 218 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 307.00 | | 172 323.00 | 955 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 292.00 | 1 087 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 171 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 139.00 | 891 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 603.00 | | 2 614.00 | 171 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 338.00 | | 169 709.00 | 759 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 446.00 | 89 094.00 | 38 693.00 | 513 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 003.00 | 17 263.00 | 3 153.00 | 37 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 443.00 | 71 831.00 | 35 540.00 | 476 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 167.00 | 21 510.00 | 73 976.00 | 122 167.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 209.00 | 232 424.00 | 9 785.00 | 242 209.00 |
VW T.V.A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 026.00 | 218 369.00 | 73 976.00 | 319 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 245.00 | 14 239.00 | | 12 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 206.00 | 38 504.00 | | 35 206.00 |
ST Autres comptes | 201 143.00 | 194 382.00 | | 201 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 202.00 | 50 706.00 | | 50 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 909.00 | 2 768.00 | | 1 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 731.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 255.00 | 16 970.00 | | 15 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 887.00 | 218 404.00 | | 234 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 130.00 | 120 057.00 | | 151 130.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 460.00 | 286 361.00 | | 288 460.00 |