| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 381.00 | 433.00 | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 168 250.00 | 84 125.00 | 84 125.00 | 168 250.00 |
AN Terrains | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 700.00 | 175 164.00 | 91 536.00 | 266 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 456.00 | 382 200.00 | 298 255.00 | 680 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 845.00 | 643 870.00 | 523 975.00 | 1 167 845.00 |
BN En cours de production de biens | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BT Marchandises | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 104.00 | 2 023.00 | 68 081.00 | 70 104.00 |
BZ Autres créances | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 418.00 | 2 282.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 694 154.00 | | 694 154.00 | 694 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 781.00 | 2 440.00 | 891 340.00 | 893 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 625.00 | 646 310.00 | 1 415 315.00 | 2 061 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 963.00 | 515 297.00 | | 557 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 731.00 | 71 265.00 | | 105 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 998.00 | 41 797.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 921 691.00 | 848 360.00 | | 921 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 759.00 | 100 711.00 | | 311 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 935.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 65 123.00 | | 43 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 138.00 | 160 653.00 | | 137 138.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 5 887.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 624.00 | 333 310.00 | | 493 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 315.00 | 1 181 669.00 | | 1 415 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 732.00 | 251 112.00 | | 332 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 753.00 | 33 811.00 | 658 564.00 | 624 753.00 |
FG Production vendue services | 809 128.00 | | 809 128.00 | 809 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 880.00 | 33 811.00 | 1 467 691.00 | 1 433 880.00 |
FM Production stockée | | | 1 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 750.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 466.00 | 19 774.00 | | 17 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 633.00 | 19 774.00 | | 17 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 210.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 901.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 552.00 | 17 873.00 | | 17 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | 27 579.00 | | 40 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 590.00 | 1 430 619.00 | | 1 497 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 859.00 | 1 359 354.00 | | 1 391 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 731.00 | 71 265.00 | | 105 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 475.00 | | 81 173.00 | 1 118 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 803.00 | 1 167 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 803.00 | 971 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 064.00 | | | 171 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 544.00 | | 80 858.00 | 922 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 867.00 | | 315.00 | 24 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 544.00 | 92 129.00 | 31 803.00 | 583 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 809.00 | 17 696.00 | | 68 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 735.00 | 74 432.00 | 31 803.00 | 514 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 1 620.00 | | 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 1 620.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 1 620.00 | | 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 759.00 | 150 868.00 | 150 677.00 | 311 759.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 114.00 | 122 413.00 | 4 701.00 | 127 114.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 624.00 | 332 732.00 | 150 677.00 | 493 624.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 099.00 | 11 724.00 | | 13 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 580.00 | 43 181.00 | | 51 580.00 |
ST Autres comptes | 173 842.00 | 189 465.00 | | 173 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 142.00 | 50 641.00 | | 52 142.00 |
YT Sous‐traitance | 2 569.00 | 4 303.00 | | 2 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 3 251.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 604.00 | 14 975.00 | | 16 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 283.00 | 274 130.00 | | 305 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 918.00 | 129 837.00 | | 145 918.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 133.00 | 287 590.00 | | 280 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |