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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 168 250.00 | 33 650.00 | 134 600.00 | 168 250.00 |
AN Terrains | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 158.00 | 149 203.00 | 64 955.00 | 214 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 736.00 | 327 240.00 | 193 497.00 | 520 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 593.00 | | 22 593.00 | 22 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 307.00 | 513 446.00 | 441 862.00 | 955 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 018.00 | 6 676.00 | 146 342.00 | 153 018.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | 418.00 | 2 282.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 312 728.00 | | 312 728.00 | 312 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 987.00 | 7 094.00 | 535 893.00 | 542 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 295.00 | 520 539.00 | 977 755.00 | 1 498 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 153.00 | | | 508 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DL TOTAL (I) | 764 201.00 | | | 764 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 755.00 | | | 977 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 521.00 | | | 210 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 427.00 | | 75 296.00 | 884 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 416.00 | 955 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 759 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 603.00 | | | 171 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 208.00 | | 71 546.00 | 692 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 617.00 | | 3 750.00 | 20 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 707.00 | 79 760.00 | 4 021.00 | 437 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 178.00 | 16 825.00 | | 20 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 529.00 | 62 935.00 | 4 021.00 | 417 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 970.00 | -553.00 | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 646.00 | -553.00 | | 7 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 646.00 | -553.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 732.00 | 89 732.00 | | 89 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 077.00 | 5 043.00 | 3 034.00 | 8 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 630.00 | 185 845.00 | 9 785.00 | 195 630.00 |
VW T.V.A. | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 555.00 | 210 521.00 | 3 034.00 | 213 555.00 |