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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 108 592.00 | 78 544.00 | 30 048.00 | 108 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 018.00 | 315 385.00 | 37 632.00 | 353 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 165.00 | 32 560.00 | 28 605.00 | 61 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 907.00 | 436 740.00 | 183 168.00 | 619 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 267 860.00 | | 267 860.00 | 267 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 384.00 | 12 808.00 | 192 575.00 | 205 384.00 |
BZ Autres créances | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CF Disponibilités | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 695.00 | 12 808.00 | 544 887.00 | 557 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 603.00 | 449 548.00 | 728 055.00 | 1 177 603.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 67 724.00 | 16 847.00 | | 67 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 152.00 | 50 878.00 | | 20 152.00 |
DL TOTAL (I) | 99 359.00 | 79 207.00 | | 99 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 674.00 | 168 355.00 | | 237 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 3 683.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 879.00 | 350 261.00 | | 341 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | 45 919.00 | | 48 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 695.00 | 568 218.00 | | 628 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 055.00 | 647 425.00 | | 728 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 145.00 | 461 082.00 | | 501 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 388.00 | | | 588 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 389.00 | | | 481 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 308.00 | 22 340.00 | 10 500.00 | 422 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 649.00 | 22 340.00 | 10 500.00 | 414 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 879.00 | 341 879.00 | | 341 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 369.00 | 99 819.00 | 127 550.00 | 227 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 998.00 | | | -13 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 748.00 | 235 498.00 | 250.00 | 235 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 695.00 | 501 145.00 | 127 550.00 | 628 695.00 |