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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 4 470.00 | 6 682.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 77 847.00 | 37 320.00 | 40 527.00 | 77 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 490.00 | 278 986.00 | 19 504.00 | 298 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 044.00 | 35 647.00 | 6 397.00 | 42 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 165.00 | 356 423.00 | 159 742.00 | 516 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 313 250.00 | | 313 250.00 | 313 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 017.00 | 20 878.00 | 211 139.00 | 232 017.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 043.00 | 20 878.00 | 576 165.00 | 597 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 208.00 | 377 300.00 | 735 907.00 | 1 113 208.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 101 985.00 | 87 876.00 | | 101 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | 14 109.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 049.00 | 113 469.00 | | 117 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 006.00 | 263 702.00 | | 250 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 23 215.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 074.00 | 342 487.00 | | 325 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 50 112.00 | | 41 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 858.00 | 679 516.00 | | 618 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 907.00 | 792 985.00 | | 735 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 221.00 | 602 865.00 | | 533 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 547.00 | 61 152.00 | | 55 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 167.00 | 23 654.00 | | 612 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 657.00 | 516 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 659.00 | 94 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 998.00 | 418 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 097.00 | 8 560.00 | | 94 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 285.00 | 15 094.00 | | 515 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 829.00 | 21 658.00 | 119 657.00 | 451 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 1 878.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 171.00 | 19 780.00 | 111 998.00 | 444 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 232 017.00 | 232 017.00 | | 232 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 459.00 | 108 822.00 | 80 707.00 | 194 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
VP Divers | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 449.00 | 265 449.00 | | 265 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 858.00 | 533 221.00 | 80 707.00 | 618 858.00 |