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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 77 847.00 | 55 022.00 | 22 825.00 | 77 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 061.00 | 214 322.00 | 10 739.00 | 225 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 722.00 | 314 526.00 | 120 196.00 | 434 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BT Marchandises | 352 650.00 | | 352 650.00 | 352 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 205.00 | 22 707.00 | 172 498.00 | 195 205.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 380.00 | 22 707.00 | 562 674.00 | 585 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 103.00 | 337 233.00 | 682 870.00 | 1 020 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 105 407.00 | 94 993.00 | | 105 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 939.00 | 10 415.00 | | -31 939.00 |
DL TOTAL (I) | 84 951.00 | 116 891.00 | | 84 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 235.00 | 360 892.00 | | 367 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 782.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692.00 | 5 492.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 112 764.00 | | 168 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 977.00 | 47 098.00 | | 57 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 919.00 | 528 028.00 | | 597 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 870.00 | 644 919.00 | | 682 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 563.00 | 302 766.00 | | 588 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 539.00 | 54 628.00 | | 68 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 109.00 | | 4 614.00 | 430 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 325.00 | | 4 614.00 | 332 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 486.00 | 10 448.00 | | 301 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 1 153.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 079.00 | 9 295.00 | | 294 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 205.00 | 195 205.00 | | 195 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 696.00 | 292 033.00 | 6 664.00 | 298 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 227.00 | 588 563.00 | 6 664.00 | 595 227.00 |