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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 152.00 | 6 610.00 | 4 542.00 | 11 152.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 77 847.00 | 42 260.00 | 35 587.00 | 77 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 016.00 | 218 867.00 | 14 149.00 | 233 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 044.00 | 41 057.00 | 987.00 | 42 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 691.00 | 308 794.00 | 141 897.00 | 450 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BT Marchandises | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 663.00 | 20 878.00 | 131 785.00 | 152 663.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 937.00 | 20 878.00 | 495 059.00 | 515 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 627.00 | 329 672.00 | 636 956.00 | 966 627.00 |
CU Autres participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 105 566.00 | 101 985.00 | | 105 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 573.00 | 3 581.00 | | -10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 106 476.00 | 117 049.00 | | 106 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 923.00 | 250 006.00 | | 244 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 860.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 862.00 | 325 074.00 | | 245 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 912.00 | 41 918.00 | | 37 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 480.00 | 618 858.00 | | 530 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 956.00 | 735 907.00 | | 636 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 827.00 | 533 221.00 | | 443 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 831.00 | 55 547.00 | | 61 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 165.00 | | 518.00 | 516 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 992.00 | 450 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 992.00 | 352 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 381.00 | | 518.00 | 418 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 831.00 | 18 363.00 | 65 992.00 | 353 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 2 140.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 953.00 | 16 223.00 | 65 992.00 | 351 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 862.00 | 245 862.00 | | 245 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
UX Autres créances clients | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 092.00 | 96 439.00 | 85 942.00 | 183 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 367.00 | | | 61 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 454.00 | 167 454.00 | | 167 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 480.00 | 443 827.00 | 85 942.00 | 530 480.00 |