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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
AP Constructions | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 526.00 | 149 073.00 | 22 452.00 | 171 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 29 160.00 | 18.00 | 29 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 485.00 | 284 823.00 | 35 662.00 | 320 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 099.00 | 1 638.00 | 225 460.00 | 227 099.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 313 084.00 | | 313 084.00 | 313 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 681.00 | 1 638.00 | 559 042.00 | 560 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 167.00 | 286 461.00 | 594 705.00 | 881 167.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
DL TOTAL (I) | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 705.00 | | | 594 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 457.00 | | | 241 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 970.00 | | 797 970.00 | 797 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 970.00 | | 797 970.00 | 797 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 853.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 997.00 | | | 802 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 553.00 | | | 732 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 436.00 | | 40.00 | 321 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 320 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 313 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | 40.00 | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 961.00 | 9 853.00 | 992.00 | 275 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 717.00 | 9 853.00 | 992.00 | 271 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 225 460.00 | | | 225 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 465.00 | 245 694.00 | 2 770.00 | 248 465.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 457.00 | 241 457.00 | | 241 457.00 |