| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
AP Constructions | 103 900.00 | 102 573.00 | 1 327.00 | 103 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 804.00 | 166 140.00 | 9 663.00 | 175 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 177.00 | 301 953.00 | 24 223.00 | 326 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 435.00 | 1 870.00 | 223 564.00 | 225 435.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 287 073.00 | | 287 073.00 | 287 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 066.00 | 1 870.00 | 553 196.00 | 555 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 244.00 | 303 824.00 | 577 419.00 | 881 244.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
DL TOTAL (I) | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | | | 101 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 419.00 | | | 577 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 220.00 | | 741 220.00 | 741 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 220.00 | | 741 220.00 | 741 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 333.00 | | | 749 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 516.00 | | | 706 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 083.00 | | 4 278.00 | 322 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 326 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 319 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 954.00 | | 4 278.00 | 314 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 241.00 | 7 895.00 | 184.00 | 294 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 997.00 | 7 895.00 | 184.00 | 289 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | 98.00 | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | 98.00 | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | | 98.00 | 1 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 223 564.00 | 223 564.00 | | 223 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 645.00 | 264 833.00 | 2 812.00 | 267 645.00 |
VW T.V.A. | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 225.00 | 250 225.00 | | 250 225.00 |