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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
AP Constructions | 103 900.00 | 102 729.00 | 1 171.00 | 103 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 704.00 | 173 065.00 | 5 638.00 | 178 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 484.00 | 29 072.00 | 1 411.00 | 30 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 494.00 | 309 112.00 | 23 382.00 | 332 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 388.00 | | 278 388.00 | 278 388.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 306 419.00 | | 306 419.00 | 306 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 081.00 | | 601 081.00 | 601 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 576.00 | 309 112.00 | 624 464.00 | 933 576.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 97 344.00 | | | 97 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
DL TOTAL (I) | 361 044.00 | | | 361 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | | | 87 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 149.00 | | | 176 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 464.00 | | | 624 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 419.00 | | | 263 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 017.00 | | 874 017.00 | 874 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 017.00 | | 874 017.00 | 874 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 921.00 | | | 886 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 070.00 | | | 803 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 850.00 | | | 83 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 177.00 | | 6 527.00 | 326 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 332 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 323 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 048.00 | | 4 599.00 | 319 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884.00 | | 1 928.00 | 2 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 953.00 | 7 207.00 | 48.00 | 301 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | 7 207.00 | 48.00 | 297 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 278 388.00 | 278 388.00 | | 278 388.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 507.00 | 291 695.00 | 2 812.00 | 294 507.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 419.00 | 263 419.00 | | 263 419.00 |