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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
AP Constructions | 103 900.00 | 102 884.00 | 1 015.00 | 103 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 254.00 | 174 949.00 | 4 304.00 | 179 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 470.00 | 29 265.00 | 1 204.00 | 30 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 242.00 | 311 344.00 | 18 897.00 | 330 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 759.00 | | 193 759.00 | 193 759.00 |
BZ Autres créances | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
CF Disponibilités | 271 335.00 | | 271 335.00 | 271 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 107.00 | | 507 107.00 | 507 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 349.00 | 311 344.00 | 526 005.00 | 837 349.00 |
CU Autres participations | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DG Autres réserves | 121 194.00 | | | 121 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 319 034.00 | | | 319 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 005.00 | | | 526 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 970.00 | | | 206 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 504.00 | | 738 504.00 | 738 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 504.00 | | 738 504.00 | 738 504.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 820.00 | | | 739 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 830.00 | | | 721 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 112.00 | 2 346.00 | 114.00 | 309 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 867.00 | 2 346.00 | 114.00 | 304 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | -1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 374.00 | 230 374.00 | | 230 374.00 |
VW T.V.A. | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 970.00 | 206 970.00 | | 206 970.00 |