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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 733.00 | 888 809.00 | 32 924.00 | 921 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 128.00 | 135 077.00 | 12 051.00 | 147 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 970.00 | 1 049 221.00 | 313 749.00 | 1 362 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BN En cours de production de biens | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 685.00 | 59 282.00 | 793 403.00 | 852 685.00 |
BZ Autres créances | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
CF Disponibilités | 893 203.00 | | 893 203.00 | 893 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 427.00 | 59 282.00 | 1 837 145.00 | 1 896 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 396.00 | 1 108 503.00 | 2 150 894.00 | 3 259 396.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 877 249.00 | 807 237.00 | | 877 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 053.00 | 70 013.00 | | 490 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 303.00 | 1 103 249.00 | | 1 543 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 395 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 395 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 32 084.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 6 276.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 140 137.00 | | 165 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 146.00 | 270 574.00 | | 432 146.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 5 597.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 591.00 | 454 667.00 | | 607 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 894.00 | 1 952 916.00 | | 2 150 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FD Production vendue biens | 2 528 085.00 | 17 946.00 | 2 546 031.00 | 2 528 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 185.00 | 17 946.00 | 2 547 131.00 | 2 529 185.00 |
FM Production stockée | | | 15 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 62 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 556.00 | 485.00 | | 67 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 231.00 | 5 690.00 | | 30 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 799.00 | 5 690.00 | | 32 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 757.00 | -5 205.00 | | 34 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 141.00 | 41 787.00 | | 251 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 489.00 | 2 419 507.00 | | 3 230 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 436.00 | 2 349 494.00 | | 2 740 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 053.00 | 70 013.00 | | 490 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 111.00 | | | 1 394 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 780.00 | | | 1 097 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 336.00 | 27 960.00 | 66 075.00 | 1 087 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 474.00 | 24 488.00 | 66 075.00 | 1 065 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
6T Sur comptes clients | 253 492.00 | 1 123.00 | 195 333.00 | 253 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 492.00 | 1 123.00 | 195 333.00 | 253 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 492.00 | 1 123.00 | 590 333.00 | 648 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 198.00 | 165 198.00 | | 165 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 209.00 | 934 434.00 | 7 775.00 | 942 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 591.00 | 607 591.00 | | 607 591.00 |