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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 923.00 | 6 211.00 | 4 712.00 | 10 923.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 009.00 | 900 074.00 | 36 935.00 | 937 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 628.00 | 61 535.00 | 5 093.00 | 66 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 005.00 | 986 491.00 | 315 514.00 | 1 302 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BN En cours de production de biens | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 749.00 | 4 007.00 | 643 743.00 | 647 749.00 |
BZ Autres créances | 156 136.00 | | 156 136.00 | 156 136.00 |
CF Disponibilités | 406 274.00 | | 406 274.00 | 406 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 575.00 | 4 007.00 | 1 287 569.00 | 1 291 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 581.00 | 990 498.00 | 1 603 083.00 | 2 593 581.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 540.00 | | | 806 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 395.00 | | | 201 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 935.00 | | | 1 183 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | | | 150 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
EA Autres dettes | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 147.00 | | | 419 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 083.00 | | | 1 603 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 147.00 | | | 419 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 815.00 | 804 040.00 | 7 775.00 | 811 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 147.00 | 419 147.00 | | 419 147.00 |