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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 103.00 | 898 105.00 | 40 998.00 | 939 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 688.00 | 133 066.00 | 8 622.00 | 141 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 300.00 | 1 055 906.00 | 318 394.00 | 1 374 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BN En cours de production de biens | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 872.00 | 59 282.00 | 554 591.00 | 613 872.00 |
BZ Autres créances | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
CF Disponibilités | 958 882.00 | | 958 882.00 | 958 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 565.00 | 59 282.00 | 1 667 283.00 | 1 726 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 864.00 | 1 115 187.00 | 1 985 677.00 | 3 100 864.00 |
CU Autres participations | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 303.00 | | | 1 317 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 540.00 | | | 1 602 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 299.00 | | | 244 299.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 137.00 | | | 383 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 677.00 | | | 1 985 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 137.00 | | | 383 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 503 096.00 | 39 323.00 | 2 542 419.00 | 2 503 096.00 |
FG Production vendue services | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 445.00 | 39 323.00 | 2 553 768.00 | 2 514 445.00 |
FM Production stockée | | | -7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 802.00 | | | 2 586 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 564.00 | | | 2 477 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 237.00 | | | 109 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 282.00 | | | 59 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 299.00 | 244 299.00 | | 244 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 390.00 | 708 615.00 | 7 775.00 | 716 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 137.00 | 383 137.00 | | 383 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |