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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 9 091.00 | 6 832.00 | 15 923.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 087.00 | 906 451.00 | 24 636.00 | 931 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 039.00 | 66 355.00 | 12 685.00 | 79 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 263.00 | 1 000 568.00 | 308 695.00 | 1 309 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BN En cours de production de biens | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 998.00 | | 63 998.00 | 63 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 697.00 | 7 211.00 | 458 487.00 | 465 697.00 |
BZ Autres créances | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
CF Disponibilités | 169 615.00 | | 169 615.00 | 169 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 665.00 | 7 211.00 | 1 103 454.00 | 1 110 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 928.00 | 1 007 779.00 | 1 412 149.00 | 2 419 928.00 |
CU Autres participations | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 935.00 | | | 707 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
DL TOTAL (I) | 988 331.00 | | | 988 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | | | 181 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 149.00 | | | 1 412 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 818.00 | | | 423 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 491.00 | 17 720.00 | 3 643.00 | 986 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 883.00 | 2 879.00 | | 24 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 609.00 | 14 841.00 | 3 643.00 | 961 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 3 204.00 | | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 3 204.00 | | 4 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 661.00 | 181 661.00 | | 181 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 824.00 | 794 824.00 | | 794 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 240.00 | 794 824.00 | 8 416.00 | 803 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 087.00 | 392 087.00 | | 392 087.00 |