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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 056.00 | 82 938.00 | 1 118.00 | 84 056.00 |
AH Fonds commercial | 222 075.00 | 20 000.00 | 202 075.00 | 222 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 751.00 | 438 291.00 | 28 460.00 | 466 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 716.00 | 542 733.00 | 248 982.00 | 791 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 772.00 | | 557 772.00 | 557 772.00 |
BZ Autres créances | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CF Disponibilités | 499 084.00 | | 499 084.00 | 499 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 674.00 | | 1 163 674.00 | 1 163 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 390.00 | 542 733.00 | 1 412 656.00 | 1 955 390.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 13 795.00 | 53 752.00 | | 13 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 343.00 | 282 515.00 | | 408 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 150.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 014.00 | 470 293.00 | | 570 014.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 30 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 33 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 664.00 | 205 188.00 | | 253 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 153.00 | 211 311.00 | | 343 153.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 649.00 | | 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 089.00 | 233 134.00 | | 237 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 642.00 | 650 283.00 | | 834 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 656.00 | 1 154 078.00 | | 1 412 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 642.00 | 650 283.00 | | 834 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 876.00 | | 432 876.00 | 432 876.00 |
FG Production vendue services | 2 341 619.00 | 1 500.00 | 2 343 318.00 | 2 341 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 695.00 | 1 500.00 | 2 776 195.00 | 2 774 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 692.00 | 2 011.00 | | 8 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 532.00 | | 2 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 868.00 | 532.00 | | 7 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | 5 618.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 918.00 | 118 641.00 | | 228 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 892.00 | 2 303 409.00 | | 2 822 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 549.00 | 2 040 894.00 | | 2 414 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 343.00 | 262 515.00 | | 408 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 231.00 | | 6 485.00 | 785 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 012.00 | | 1 118.00 | 305 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 384.00 | | 5 367.00 | 461 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 652.00 | 41 577.00 | | 479 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 774.00 | 19 164.00 | | 63 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 878.00 | 22 414.00 | | 415 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 5 000.00 | 30 500.00 | 33 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | 20 000.00 | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 004.00 | 25 000.00 | 30 500.00 | 35 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 30 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 089.00 | 237 089.00 | | 237 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 477.00 | 654 147.00 | 17 330.00 | 671 477.00 |
VW T.V.A. | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 642.00 | 834 642.00 | | 834 642.00 |