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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 973.00 | 114 015.00 | 17 958.00 | 131 973.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 935.00 | 66 401.00 | 89 534.00 | 155 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 198.00 | 181 920.00 | 289 277.00 | 471 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 937.00 | | 403 937.00 | 403 937.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 773.00 | | 857 773.00 | 857 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 970.00 | 181 920.00 | 1 147 050.00 | 1 328 970.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DL TOTAL (I) | 399 591.00 | | | 399 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 823.00 | | | 218 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 723.00 | | | 265 723.00 |
EA Autres dettes | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 480.00 | | | 225 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 459.00 | | | 744 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 050.00 | | | 1 147 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 459.00 | | | 744 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 797.00 | | 441 797.00 | 441 797.00 |
FG Production vendue services | 1 787 540.00 | 18 906.00 | 1 806 447.00 | 1 787 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 337.00 | 18 906.00 | 2 248 244.00 | 2 229 337.00 |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 438.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 583.00 | | | 251 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 067.00 | | | 236 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 292.00 | | | 2 500 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 392.00 | | | 2 294 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 193.00 | | 75 075.00 | 897 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 011.00 | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 073.00 | 471 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 075.00 | 299 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 987.00 | 155 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 312.00 | | 62 609.00 | 479 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | 12 466.00 | 18 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 498.00 | 41 709.00 | 374 792.00 | 513 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 670.00 | 16 345.00 | | 97 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 829.00 | 25 364.00 | 374 792.00 | 415 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 823.00 | 218 823.00 | | 218 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 698.00 | 47 698.00 | | 47 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 480.00 | 225 480.00 | | 225 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 403 937.00 | 403 937.00 | | 403 937.00 |
VB T. V. A. | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 811.00 | 457 026.00 | 13 785.00 | 470 811.00 |
VW T.V.A. | 94 705.00 | 94 705.00 | | 94 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 459.00 | 744 459.00 | | 744 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |