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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 972.00 | 130 359.00 | 1 612.00 | 131 972.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 290.00 | 100 861.00 | 58 428.00 | 159 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 108.00 | 231 221.00 | 241 886.00 | 473 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 451.00 | | 324 451.00 | 324 451.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CF Disponibilités | 270 737.00 | | 270 737.00 | 270 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 397.00 | | 638 397.00 | 638 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 505.00 | 231 221.00 | 880 284.00 | 1 111 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 432.00 | | | 134 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 150 891.00 | | | 150 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 324 541.00 | | | 324 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 742.00 | | | 552 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 284.00 | | | 880 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 742.00 | | | 552 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 960.00 | | 439 960.00 | 439 960.00 |
FG Production vendue services | 1 263 106.00 | 3 137.00 | 1 266 243.00 | 1 263 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 067.00 | 3 137.00 | 1 706 204.00 | 1 703 067.00 |
FQ Autres produits | | | 12 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 805.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 430.00 | | | 1 740 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 655.00 | | | 1 714 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 197.00 | | 3 414.00 | 471 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 504.00 | 473 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 934.00 | | 3 354.00 | 155 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289.00 | | 60.00 | 15 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 416.00 | 50 805.00 | | 180 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 014.00 | 16 345.00 | | 114 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 400.00 | 34 459.00 | | 66 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 040.00 | 128 040.00 | | 128 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 754.00 | 236 754.00 | | 236 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 324 451.00 | 324 451.00 | | 324 451.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VP Divers | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 505.00 | 367 660.00 | 13 845.00 | 381 505.00 |
VW T.V.A. | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 742.00 | 552 742.00 | | 552 742.00 |