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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 798.00 | 83 760.00 | 13 037.00 | 96 798.00 |
AH Fonds commercial | 222 075.00 | 66 050.00 | 156 025.00 | 222 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 046.00 | 392 318.00 | 75 728.00 | 468 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 753.00 | 543 633.00 | 262 120.00 | 805 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 981.00 | | 427 981.00 | 427 981.00 |
BZ Autres créances | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
CF Disponibilités | 283 612.00 | | 283 612.00 | 283 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 479.00 | | 856 479.00 | 856 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 232.00 | 543 633.00 | 1 118 599.00 | 1 662 232.00 |
CU Autres participations | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 432.00 | 134 432.00 | | 134 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
DG Autres réserves | 18 842.00 | 13 795.00 | | 18 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 706.00 | 408 343.00 | | 268 706.00 |
DL TOTAL (I) | 435 424.00 | 570 014.00 | | 435 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 8 000.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 491.00 | 253 664.00 | | 302 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 895.00 | 343 153.00 | | 158 895.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 736.00 | | 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 466.00 | 237 089.00 | | 215 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 675.00 | 834 642.00 | | 677 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 599.00 | 1 412 656.00 | | 1 118 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 675.00 | 834 642.00 | | 677 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 708.00 | | 393 708.00 | 393 708.00 |
FG Production vendue services | 2 204 959.00 | 1 385.00 | 2 206 344.00 | 2 204 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 667.00 | 1 385.00 | 2 600 052.00 | 2 598 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 500.00 | 10 043.00 | | -3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 931.00 | 8 692.00 | | 10 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 6 150.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 6 150.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 924.00 | 2 118.00 | | 30 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | 750.00 | | 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 248.00 | 7 868.00 | | 31 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 748.00 | -1 718.00 | | -3 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 770.00 | 226 918.00 | | 132 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 603.00 | 2 822 892.00 | | 2 627 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 898.00 | 2 414 549.00 | | 2 358 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 706.00 | 408 343.00 | | 268 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 716.00 | | 82 820.00 | 791 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 783.00 | 805 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 318 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 665.00 | 468 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 130.00 | | 13 860.00 | 306 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 751.00 | | 68 960.00 | 466 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 229.00 | 22 190.00 | 67 341.00 | 521 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 938.00 | 823.00 | | 82 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 291.00 | 21 368.00 | 67 341.00 | 438 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 2 500.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 46 050.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 504.00 | 46 050.00 | | 21 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 504.00 | 46 050.00 | 2 500.00 | 29 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 050.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 491.00 | 302 491.00 | | 302 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
UX Autres créances clients | 427 981.00 | | | 427 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | | | 899.00 |
VB T. V. A. | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 197.00 | 572 867.00 | 17 330.00 | 590 197.00 |
VW T.V.A. | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 675.00 | 677 675.00 | | 677 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |