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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 903.00 | 5 775.00 | 128.00 | 5 903.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 409.00 | 79 099.00 | 37 310.00 | 116 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 389.00 | 122 758.00 | 33 631.00 | 156 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 522.00 | 207 632.00 | 93 891.00 | 301 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 879.00 | 7 562.00 | 94 317.00 | 101 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 118.00 | 1 050.00 | 366 068.00 | 367 118.00 |
BZ Autres créances | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 182.00 | 8 612.00 | 543 570.00 | 552 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 705.00 | 216 243.00 | 637 461.00 | 853 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
DG Autres réserves | 89 372.00 | 116 027.00 | | 89 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | -26 656.00 | | 41 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488.00 | 1 321.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 234 730.00 | 191 970.00 | | 234 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 987.00 | 47 405.00 | | 55 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 026.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 620.00 | 3 827.00 | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 846.00 | 145 572.00 | | 194 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 884.00 | 114 028.00 | | 117 884.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | 35 544.00 | | 5 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 305.00 | 9 895.00 | | 8 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 731.00 | 366 297.00 | | 402 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 461.00 | 558 267.00 | | 637 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 986.00 | | 1 897 986.00 | 1 897 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 986.00 | | 1 897 986.00 | 1 897 986.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 547.00 | | 3 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 240.00 | 2 047.00 | | 4 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | 45.00 | | 1 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066.00 | 695.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 740.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 1 307.00 | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 719.00 | -24 882.00 | | -26 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 414.00 | 1 657 965.00 | | 1 925 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 820.00 | 1 684 620.00 | | 1 883 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | -26 656.00 | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 377.00 | | 9 719.00 | 310 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 574.00 | 301 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 574.00 | 272 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 010.00 | | 236.00 | 27 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 209.00 | | 9 163.00 | 282 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 320.00 | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | | 899.00 | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | 899.00 | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321.00 | 2 066.00 | 899.00 | 1 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 049.00 | 7 562.00 | 6 049.00 | 6 049.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 099.00 | 7 562.00 | 6 049.00 | 7 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 421.00 | 9 627.00 | 6 948.00 | 8 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 846.00 | 194 846.00 | | 194 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 365 858.00 | | | 365 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 987.00 | 38 536.00 | 17 450.00 | 55 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 796.00 | 442 317.00 | 1 479.00 | 443 796.00 |
VW T.V.A. | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 111.00 | 364 660.00 | 17 450.00 | 382 111.00 |